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資金管理系統(tǒng)解決方案

構(gòu)建全流程、智能化資金管理體系，賦能金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)風(fēng)控與高效決策?；诔墒鞓I(yè)務(wù)平臺(tái)，打造集資金計(jì)劃、交易、風(fēng)控、核算、分析于一體的閉環(huán)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)全生命周期數(shù)字化管理，推動(dòng)業(yè)財(cái)深度融合。

方案咨詢

收起

行業(yè)痛點(diǎn)

?頭寸管理粗放

數(shù)據(jù)來源分散，人工核算效率低，難以實(shí)時(shí)掌握資金流動(dòng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)居高不下。

操作效率低下

手工處理授信、交易、財(cái)務(wù)入賬等業(yè)務(wù)，流程冗長易錯(cuò)，月結(jié)耗時(shí)增加。

風(fēng)控手段薄弱

依賴人工審核，缺乏系統(tǒng)化額度監(jiān)控與到期預(yù)警，操作風(fēng)險(xiǎn)難防范。

決策支撐不足

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)割裂，缺乏多維度分析工具，難以為經(jīng)營策略提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支持。

方案架構(gòu)

本方案采用“平臺(tái)+模塊化”靈活架構(gòu)，支持與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與流程貫通。

咨詢完整方案

建設(shè)內(nèi)容

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

統(tǒng)一維護(hù)銀行賬戶、交易對(duì)手、SPV等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確保全平臺(tái)數(shù)據(jù)一致性。

授信管理

全生命周期管理內(nèi)外部授信，支持額度自動(dòng)扣減/恢復(fù)、到期續(xù)作與實(shí)時(shí)預(yù)警。

交易與現(xiàn)金管理

覆蓋融資、投資、票據(jù)、內(nèi)部調(diào)撥等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全流程線上化、規(guī)范化操作。

財(cái)務(wù)處理

自動(dòng)對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，提升月結(jié)效率。

頭寸管理

整合融資、還款、收付等多源數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)核算頭寸，精準(zhǔn)監(jiān)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

統(tǒng)計(jì)分析

基于BI引擎多維分析授信、成本、還款、余額等數(shù)據(jù)，生成資金駕駛艙輔助決策。

應(yīng)用場景

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控

通過實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地監(jiān)測企業(yè)現(xiàn)金流入流出狀況，精準(zhǔn)識(shí)別潛在的短期和結(jié)構(gòu)性資金缺口。一旦觸發(fā)預(yù)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)閾值，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出多級(jí)預(yù)警信號(hào)，提示管理層潛在的流動(dòng)性壓力點(diǎn)。

全業(yè)務(wù)線上化管控

從最初的授信申請、額度審批、合同簽訂（電子化）、到貸款發(fā)放/還款指令下達(dá)、再到最終的財(cái)務(wù)核算與入賬確認(rèn)等全鏈條業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，無縫集成并實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化流轉(zhuǎn)。

智能決策支持

深度整合內(nèi)外部多維數(shù)據(jù)，運(yùn)用先進(jìn)的算法模型進(jìn)行精細(xì)化的資金成本收益對(duì)比分析，識(shí)別不同來源、不同期限資金的真實(shí)成本與潛在收益。

監(jiān)管合規(guī)保障

系統(tǒng)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)接口與報(bào)表引擎，能自動(dòng)抓取、清洗并轉(zhuǎn)換所需的底層交易和賬戶數(shù)據(jù)，嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的格式和邏輯，高效、準(zhǔn)確地自動(dòng)生成各類法定監(jiān)管報(bào)表。

咨詢完整方案

方案價(jià)值

效率提升

流程自動(dòng)化率超90%，審批效率高，月結(jié)耗時(shí)少。

成本優(yōu)化

精準(zhǔn)核算融資成本，降低人工核算誤差，資金使用效益提升。

風(fēng)險(xiǎn)可控

內(nèi)置校驗(yàn)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)授信額度、還款期限自動(dòng)提醒，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

決策智能

多維度資金駕駛艙實(shí)時(shí)展示關(guān)鍵指標(biāo)，輔助提升戰(zhàn)略制定響應(yīng)速度。

客戶案例

浦銀金融租賃資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目

建設(shè)內(nèi)容：

搭建資金管理系統(tǒng)，開發(fā)十三大功能模塊，包含信用類融資、資產(chǎn)類融資、資金存出、內(nèi)部交易、銀票/國內(nèi)證、衍生品、固定收益類投資等金融市場業(yè)務(wù)，極大提升客戶資金業(yè)務(wù)工作效率；
將資金系統(tǒng)與BI工具進(jìn)行深度整合，建設(shè)了資金業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析及看板功能，獲得客戶領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可及稱贊。

項(xiàng)目價(jià)值：

1.?建成全流程閉環(huán)資金管理體系，頭寸核算時(shí)效從小時(shí)級(jí)提升至分鐘級(jí)。
2.?電子臺(tái)賬統(tǒng)一管理千億級(jí)合同，審批效率提升。
3.?業(yè)財(cái)一體化使月結(jié)效率提高50%，降低財(cái)務(wù)人力投入。

長江聯(lián)合金融租賃資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目

建設(shè)內(nèi)容：

搭建資金管理系統(tǒng)，開發(fā)十一大功能模塊，包含融資交易、內(nèi)部交易、投資交易、銀票/國內(nèi)證、內(nèi)部資金調(diào)撥、財(cái)務(wù)核算、資金頭寸、資金看板等功能，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)線上化統(tǒng)籌管理，極大地提高資金管理效率。

項(xiàng)目價(jià)值：

1. 資金業(yè)務(wù)100%線上化，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。
2. 多形態(tài)分析模型支撐經(jīng)營決策，提升資金周轉(zhuǎn)率。
3. 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)從“人管資金”到“系統(tǒng)管資金”的跨越，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控能力顯著增強(qiáng)，為業(yè)務(wù)擴(kuò)張奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?/div>

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免費(fèi)試用數(shù)據(jù)產(chǎn)品、同行業(yè)標(biāo)桿案例學(xué)習(xí)參考

在線咨詢

BI數(shù)據(jù)分析

主數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)治理

數(shù)據(jù)集成

數(shù)據(jù)采集

指標(biāo)管理

智能體問數(shù)

資產(chǎn)運(yùn)營

數(shù)據(jù)填報(bào)

數(shù)據(jù)處理

指標(biāo)管理

報(bào)表分析

敏捷分析

大屏可視化

智能分析

數(shù)據(jù)挖掘

移動(dòng)應(yīng)用

主數(shù)據(jù)模型

主數(shù)據(jù)維護(hù)

主數(shù)據(jù)分發(fā)

主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理

模型管理

元數(shù)據(jù)管理

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)質(zhì)量

數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理

數(shù)據(jù)集成管理

數(shù)據(jù)交換管理

數(shù)據(jù)安全管理

數(shù)據(jù)生命周期管理

模型管理

任務(wù)管理

調(diào)度管理

監(jiān)控中心

表單設(shè)計(jì)

數(shù)據(jù)填報(bào)

數(shù)據(jù)審核

數(shù)據(jù)審批

數(shù)據(jù)匯總

數(shù)據(jù)管理

數(shù)據(jù)接口

指標(biāo)體系建設(shè)

指標(biāo)管理與加工

指標(biāo)運(yùn)營

指標(biāo)服務(wù)

對(duì)話式數(shù)據(jù)探索的智能問數(shù)

更懂?dāng)?shù)據(jù)見解的智能洞察

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能圖表

對(duì)話式智能看板

交互式智能報(bào)告

對(duì)話式大屏匯報(bào)

一鍵查詢海量文檔的知識(shí)問答

智能決策的數(shù)字助理

資產(chǎn)開發(fā)計(jì)算

資產(chǎn)治理分析

資產(chǎn)盤點(diǎn)管理

資產(chǎn)服務(wù)共享

資產(chǎn)交易流通

大數(shù)據(jù)治理方案

主數(shù)據(jù)管理方案

數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)方案

數(shù)據(jù)倉庫及商業(yè)智能方案

大數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理方案

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量管控方案

指標(biāo)體系建設(shè)方案

倉湖一體數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案

數(shù)據(jù)中臺(tái)解決方案

數(shù)據(jù)開發(fā)平臺(tái)建設(shè)方案

智能問數(shù)解決方案

高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)方案

金融

制造

醫(yī)院

能源

教育

衛(wèi)生

央國企

其他

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